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【08:52 山西汾酒(600809):践行高质增长 2023稳健延续】
1月20日给予山西汾酒(600809)增持评级。
维持“增持” 评级,上调目标价至348 元(前值310 元)。根据业绩快报并结合外部需求环境,调整22-24 年盈利预测,预计22-24 年EPS 分别为6.49 元(+0.16 元)、8.28 元(+0.12 元)、10.36 元(+0.27元)。考虑白酒估值体系领先于业绩迈入修复且参考同业当下及景气高点估值,给与公司23 年42 倍动态PE。
风险因素:疫后经济增长中枢不及预期,疫情扰动下经济二次探底。
该股最近6个月获得机构69次买入评级、9次推荐评级、8次增持评级、6次买入-A评级、4次优于大市评级、4次审慎增持评级、3次强推评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A投资评级、1次谨慎推荐评级。
【08:46 光威复材(300699):产品结构持续改善 Q4利润端稳步增长】
1月20日给予光威复材(300699)增持评级。
盈利预测与投资建议:综合考虑公司下游各复材领域景气度及产业链延伸布局,预计22-24 年EPS 分别为1.80/2.54/3.41 元/股,给予2023年35 倍PE 估值,对应合理价值88.95 元/股,维持“增持”评级。
风险提示: 疫情发展超预期,装备需求及交付低预期,政策调整等。
该股最近6个月获得机构31次买入评级、9次增持评级、7次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、2次买入-A评级、2次买入-A投资评级、2次优于大市评级。